Ansem 建議設(shè)置特定的時(shí)間段不看市場(chǎng)，以保持平衡。
整理：Revelo Intel
編譯：深潮 TechFlow
在 2023 年 12 月 13 日舉行的 Crypto Market Wizards 播客節(jié)目中，Taiki 和 Ansem 討論了當(dāng)前的市場(chǎng)狀況、加密貨幣牛市、L1 與應(yīng)用代幣等話題。
主持人：Taiki Maeda - HFA Research 創(chuàng)始人
主講人：Ansem - 全職加密貨幣交易員
Ansem 對(duì)市場(chǎng)的思考
Ansem 說(shuō)他自 2017 年以來(lái)一直在交易加密貨幣。他首次了解到加密貨幣是他 2016 年在喬治亞理工學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)科學(xué)時(shí)。
他補(bǔ)充說(shuō)，畢業(yè)后，他開(kāi)始在擔(dān)任軟件工程師的同時(shí)交易加密貨幣。自 2021 年中旬以來(lái)，他一直在全職交易加密貨幣。
Ansem 說(shuō)，他預(yù)計(jì)第四季度將會(huì)看跌，但對(duì) 10 月強(qiáng)勁的反彈感到驚訝。許多山寨幣都取得了顯著的收益。
他補(bǔ)充說(shuō)，BTC 正在 40000 美元附近震蕩，2024 年第一季度可能會(huì)持續(xù)震蕩。最近的反彈是由于對(duì) 1 月份 ETF 批準(zhǔn)的預(yù)期。
即將到來(lái)的牛市
Ansem 說(shuō)，預(yù)計(jì) L1 交易將繼續(xù)發(fā)展，因?yàn)轭愃朴?Solana 的 L1 有著以太坊主網(wǎng)上仍然沒(méi)有一些功能。與以太坊相比，Solana 提供了更高的吞吐量和更低的交易費(fèi)用，這對(duì)開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)很有吸引力。
他補(bǔ)充說(shuō)，隨著越來(lái)越多的應(yīng)用在 DeFi 和其他領(lǐng)域獲得關(guān)注，不同的 L1 區(qū)塊鏈將基于性能和用戶采用率進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。其他 L1 如 Celo 也因技術(shù)創(chuàng)新顯示出潛力。
L1 與應(yīng)用代幣
Ansem 發(fā)現(xiàn)應(yīng)用層是這個(gè)市場(chǎng)周期中最有趣的部分。他很興奮地看到除了 DeFi 借貸之外，還可以構(gòu)建什么樣的其他應(yīng)用。
他提到 NFT 是上一輪市場(chǎng)周期的重要?jiǎng)?chuàng)新之一。他期待在這個(gè)周期探索社交應(yīng)用、去中心化物理基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用和 AI 領(lǐng)域。
Ansem 說(shuō)，隨著技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的改進(jìn)，現(xiàn)在開(kāi)發(fā)者可以構(gòu)建各種創(chuàng)新應(yīng)用。
此外，他對(duì)加密中 AI 領(lǐng)域發(fā)展的可能性感到興奮。
Ansem 說(shuō)，像 Helium 和 Hivemapper 這樣的項(xiàng)目證明了加密提供的不僅僅是投機(jī)機(jī)會(huì)。與 AMM 或借貸市場(chǎng)等協(xié)議不同，Helium 不容易被輕易復(fù)制。
他后悔沒(méi)有直接投資 $HNT，而是購(gòu)買了它的礦機(jī)。他認(rèn)為，活躍的加密用戶應(yīng)該是首批探索和推廣新應(yīng)用的人。
如何使用推特進(jìn)行加密貨幣投資
Ansem 說(shuō)，即使在進(jìn)入加密領(lǐng)域之前，他也一直活躍在推特上。 他補(bǔ)充說(shuō)，在 2017 時(shí)，他通過(guò) Twitter 上經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者學(xué)習(xí)了交易技巧。隨著時(shí)間的推移，他可以使用 Twitter 獲取加密貨幣不同領(lǐng)域的信息。
Ansem 的交易風(fēng)格
Ansem 建議將投資組合的 70% 的倉(cāng)位分配龍頭幣，如 BTC，并將剩余的 30% 投資于于更具投機(jī)性的山寨幣。
他提到基于基本面事件和 K 線分析，在短期交易中對(duì)山寨幣有一個(gè)強(qiáng)有力的論點(diǎn)。
如何進(jìn)行投資決策
Ansem 說(shuō)，他會(huì)花時(shí)間研究一個(gè)項(xiàng)目，并且明確自己持有這個(gè)項(xiàng)目的代幣的原因，他傾向于于至少持有 6 個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間的項(xiàng)目。如果有一個(gè)強(qiáng)大的未來(lái)的預(yù)期，他不擔(dān)心短期下跌或橫向移動(dòng)。
他補(bǔ)充說(shuō)，他從 2021 年初就開(kāi)始關(guān)注 Solana，并觀察到了網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題和應(yīng)用缺乏的情況。他見(jiàn)證了 Solana 生態(tài)系統(tǒng)的增長(zhǎng)，新團(tuán)隊(duì)正在其上建設(shè)。
Ansem 說(shuō)，他從事短期交易，涉及 GameFi 板塊、AI 板塊、Meme 等。他結(jié)合了技術(shù)分析（TA）和基本分析（FA）。
Ansem 通過(guò)對(duì)比，來(lái)描繪創(chuàng)新中的歷史趨勢(shì)，歷史證明，不一定總是第一個(gè)吃螃蟹的人獲得最終的成功。例如雅虎與谷歌、蘋(píng)果與微軟的對(duì)比，這些對(duì)比突出顯示了最初的共識(shí)意見(jiàn)是如何隨著時(shí)間的推移被證明是錯(cuò)誤的。
他補(bǔ)充說(shuō)，在評(píng)估潛在的成功時(shí)，考慮長(zhǎng)期投資和技術(shù)進(jìn)步是重要的。
Ansem 說(shuō)，Solana 區(qū)塊鏈的宕機(jī)問(wèn)題可能對(duì)發(fā)言者的論點(diǎn)不利。如果 2022 年嘗試修復(fù)的宕機(jī)問(wèn)題仍然存在，可能需要對(duì) Solana 重新評(píng)估。
他補(bǔ)充說(shuō)，市場(chǎng)表現(xiàn)是另一個(gè)因素。如果市場(chǎng)沒(méi)有反映看漲的預(yù)期，可能需要重新評(píng)估投資決策。以 $LTC 和 $XRP 等表現(xiàn)不佳的山寨幣為例，價(jià)格持續(xù)不上漲的話，應(yīng)該要重新考慮這一筆投資交易是否合理。
如何避免信息繭房
Ansem 說(shuō)，當(dāng)價(jià)格大幅上漲時(shí)，投資者會(huì)形成信息繭房。$BTC 在其早期就經(jīng)歷了這種情況，而 $ETH 也面臨著來(lái)自 $BTC 支持者的類似懷疑。
（編者注：信息繭房通常指的是一個(gè)信息環(huán)境，其中個(gè)人只接觸到與自己已有觀點(diǎn)相一致或加強(qiáng)的信息和觀點(diǎn)。在這樣的環(huán)境中，人們很少接觸到或考慮與自己觀點(diǎn)不同的信息或觀點(diǎn)。）
Ansem 補(bǔ)充說(shuō)，加密市場(chǎng)容易圍繞特定代幣形成類似邪教的追隨者，而不管它們的實(shí)際價(jià)值或潛力如何。
成功交易者的特質(zhì)
Ansem 說(shuō)，能夠接受錯(cuò)誤并保持謙虛是至關(guān)重要的。在市場(chǎng)波動(dòng)期間控制情緒是做出明智決策的關(guān)鍵。
他補(bǔ)充說(shuō)，能夠接受錯(cuò)誤可以持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)。良好的風(fēng)險(xiǎn)管理和最大化盈虧比在每筆交易中都投資正確更重要。
Ansem 表示，持續(xù)的實(shí)踐、學(xué)習(xí)和適應(yīng)對(duì)于成為成功的交易者是必要的。不斷地錘煉投資策略、分析市場(chǎng)反應(yīng)和記錄交易都是成長(zhǎng)的一部分。在交易中，價(jià)格是關(guān)鍵；新聞事件等基本面可能會(huì)影響決策，但主要依賴于技術(shù)分析指標(biāo)。
交易與生活的平衡
Ansem 說(shuō)，對(duì)交易者來(lái)說(shuō)，妥善處理虧損并且不讓它們影響未來(lái)的決策是至關(guān)重要的。許多人在經(jīng)歷虧損后出于情緒原因會(huì)避免進(jìn)行交易一周。
他回答了一個(gè)觀眾關(guān)于如何在交易和生活中的其他優(yōu)先事項(xiàng)（如家庭和心理健康）之間取得平衡的問(wèn)題，他建議設(shè)置特定的時(shí)間段不看市場(chǎng)，以保持平衡。這可能包括周末或一天中的某些時(shí)段。重要的是要有嚴(yán)格的時(shí)間安排，不要一直全身心投入交易。保持交易之外的人際關(guān)系和是必不可少的。
最常見(jiàn)的交易錯(cuò)誤
Ansem 說(shuō)，過(guò)度持倉(cāng)和滿倉(cāng)是投資中常見(jiàn)的錯(cuò)誤，如果預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，可能會(huì)導(dǎo)致重大損失。多元化投資并擁有一個(gè)長(zhǎng)期的投資組合是更加可持續(xù)的投資策略。
他補(bǔ)充說(shuō)，使用杠桿交易和在沒(méi)有適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理的情況下重倉(cāng)于山寨幣可能會(huì)導(dǎo)致巨大損失。過(guò)于依戀某些資產(chǎn)而不考慮市場(chǎng)狀況可能會(huì)導(dǎo)致即使資產(chǎn)貶值也依然持有倉(cāng)位。不論對(duì)資產(chǎn)的長(zhǎng)期潛力有多大信念，適時(shí)獲利是關(guān)鍵。
Ansem 建議客觀評(píng)估投資組合中的每個(gè)倉(cāng)位。比如，如果今天要全部賣出某個(gè)幣，你之后會(huì)買回其中的 10% 嗎？如果答案是否定的，那么考慮減少或縮小該倉(cāng)位。這種方法有助于保持對(duì)市場(chǎng)的客觀態(tài)度，并就投資組合配置做出明智的決策。
他補(bǔ)充說(shuō)，現(xiàn)實(shí)生活中，大部分人認(rèn)為加密貨幣是騙局。然而，過(guò)去十年加密貨幣已證明其內(nèi)在價(jià)值，BTC 被認(rèn)為是一種數(shù)字黃金。對(duì)于那些缺乏傳統(tǒng)銀行基礎(chǔ)設(shè)施的不發(fā)達(dá)國(guó)家的人來(lái)說(shuō)，穩(wěn)定幣是加密貨幣的另一個(gè)重要方面，它們提供了一種不依賴中心化銀行的匯款方式。
他補(bǔ)充說(shuō)，DeFi 是加密貨幣的一個(gè)創(chuàng)新方面，它為金融進(jìn)一步發(fā)展提供了重大潛力，所以 DeFi 不應(yīng)被視為騙局。
Ansem 說(shuō)，雖然像 AMM 這樣的去中心化交易所已經(jīng)取得了成功，但與像幣安或 Coinbase 這樣的中心化交易所相比，在速度和成本方面仍有改進(jìn)空間。
他認(rèn)為 DeFi 領(lǐng)域?qū)?huì)發(fā)生更多創(chuàng)新，從而有可能使其與中心化交易所的水平更加接近。DeFi 的未來(lái)可能涉及游戲和其他應(yīng)用程序等領(lǐng)域的進(jìn)步，擴(kuò)展遠(yuǎn)超目前建立的基礎(chǔ)設(shè)施。
交易規(guī)則與直覺(jué)
Ansem 說(shuō)，一個(gè)重要的交易規(guī)則是將 70% 的投資組合分配給長(zhǎng)期投資，30% 用于短期交易。記錄交易行為和遵循設(shè)定的交易規(guī)則是有利于交易的。
他補(bǔ)充說(shuō)，不遵守自己的規(guī)則可能導(dǎo)致錯(cuò)誤和糟糕的決策。強(qiáng)調(diào)通過(guò)記錄交易行為來(lái)復(fù)盤過(guò)去自己的交易。
Ansem 補(bǔ)充說(shuō)，了解自己在不同市場(chǎng)條件下的交易情緒，有助于現(xiàn)在做出更好的交易決策。直覺(jué)在交易決策中可能發(fā)揮作用。有時(shí)，一個(gè)機(jī)會(huì)呈現(xiàn)出來(lái)，一個(gè)人會(huì)根據(jù)直覺(jué)毫不猶豫地采取行動(dòng)。直覺(jué)不應(yīng)該取代適當(dāng)?shù)姆治?，但如果你的投資經(jīng)驗(yàn)很豐富，也是可以根據(jù)直覺(jué)進(jìn)行交易的。
Cosmos 生態(tài)
Ansem 說(shuō)，他對(duì) $ATOM 保持看漲態(tài)度。對(duì)于人們來(lái)說(shuō)，因?yàn)槊總€(gè)鏈獨(dú)立運(yùn)作，理解 Cosmos 生態(tài)系統(tǒng)的多樣性可能是一個(gè)挑戰(zhàn)。
他補(bǔ)充說(shuō)，與以太坊不同，Cosmos 生態(tài)系統(tǒng)中沒(méi)有單一的鏈作為投資者的投資重心。
他補(bǔ)充說(shuō)，在做交易決策時(shí)，他會(huì)考慮資金流入不同生態(tài)系統(tǒng)的情況。他強(qiáng)調(diào)考慮生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)哪些項(xiàng)目可能吸引投資的重要性。
估值框架
Ansem 承認(rèn)，由于行業(yè)仍處于早期階段，對(duì)加密貨幣進(jìn)行估值是具有挑戰(zhàn)性的。傳統(tǒng)的指標(biāo)，如市盈率（P/E）可能不適用于加密貨幣，因?yàn)樗饕怯蓞^(qū)塊鏈和協(xié)議的增長(zhǎng)潛力驅(qū)動(dòng)的。
他補(bǔ)充說(shuō)，對(duì)他來(lái)說(shuō)，比較估值是一種更實(shí)用的方法。他根據(jù)市值和市場(chǎng)份額等因素比較不同的加密貨幣。
例如，如果 $ETH 的市值為 2500 億美元，$SOL 的市值為 100 億美元，他可能認(rèn)為與 $ETH 相比，$SOL 被低估了。
Ansem 說(shuō)，他經(jīng)常進(jìn)行對(duì)沖交易，他在一個(gè)資產(chǎn)上持有多頭頭寸，同時(shí)做空另一個(gè)資產(chǎn)。這種策略使他能夠抓住不同加密貨幣之間的相對(duì)價(jià)值機(jī)會(huì)。
他說(shuō)，由于投機(jī)溢價(jià)和不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)行為，他發(fā)現(xiàn)很難預(yù)測(cè)加密貨幣的具體價(jià)格目標(biāo)。不過(guò)，他會(huì)依賴技術(shù)分析來(lái)實(shí)時(shí)識(shí)別價(jià)格的趨勢(shì)。
Ansem 說(shuō)，技術(shù)分析幫助他了解價(jià)格的頂部和底部是如何形成的，使他能夠?qū)ξ磥?lái)價(jià)格走勢(shì)做出判斷。他強(qiáng)調(diào)，理解 K 線圖中反映的人類心理學(xué)，對(duì)于成功的交易決策至關(guān)重要。
